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基金行业投资比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
1 000020 景顺长城品质投资混合() -- 66,170.55 1,211.98 1.83 1.51
2 000030 长城久利保本() -- 24,523.13 1,750.99 7.14 6.05
3 000042 财通ESG100指数A() -- 51,392.69 2.95 0.01 0.01
4 000045 工银瑞信产业债A() -- 42,054.43 114.58 0.27 0.03
5 000046 工银瑞信产业债B() -- 42,054.43 114.58 0.27 0.03
6 000082 嘉实阿尔法股票() -- 53,195.62 578.36 1.09 0.98
7 000142 融通通泰保本A() -- 981.77 23.97 2.44 0.49
8 000214 广发成长优选() -- 3,605.98 2.24 0.06 0.03
9 000242 景顺长城策略精选() -- 15,297.70 728.78 4.76 4.38
10 000248 汇添富消费ETF联接() -- 2,719.89 418.46 15.39 0.14
11 000256 上投摩根红利回报A() -- 999.68 26.64 2.66 0.79
12 000294 华安生态优先股票() -- 56,791.69 3,682.44 6.48 5.75
13 000311 景顺长城沪深300() -- 897,180.33 49,004.89 5.46 5.17
14 000312 华安沪深300量化A() -- 44,336.22 505.01 1.14 1.05
15 000328 上投摩根转型动力() -- 51,892.53 641.50 1.24 1.13
16 000339 长城医疗保健混合() -- 19,161.04 838.66 4.38 3.94
17 000354 长盛城镇化主题() -- 5,990.79 44.13 0.74 0.68
18 000368 汇添富沪深300() -- 31,848.97 259.83 0.82 0.76
19 000411 景顺长城优质成长() -- 8,819.95 295.69 3.35 3.06
20 000414 嘉实绝对收益() -- 11,992.50 254.35 2.12 1.57
21 000418 景顺长城成长之星() -- 11,440.31 920.75 8.05 7.38
22 000457 上投摩根核心成长() -- 278,404.01 6,888.35 2.47 2.03
23 000466 融通通瑞债券A() -- 150.00 4.68 3.12 0.32
24 000477 广发主题领先混合() -- 37,488.97 1,388.91 3.70 1.28
25 000550 广发新动力混合() -- 44,820.89 1,030.34 2.30 1.67
26 000566 华泰柏瑞创新升级() -- 156,367.80 9.96 0.01 0.01
27 000567 广发聚祥() -- 17,192.59 312.54 1.82 1.24
28 000574 宝盈新价值() -- 85,021.93 13,914.47 16.37 15.50
29 000634 富国天盛() -- 40,123.45 1.13 0.00 0.00
30 000672 工银瑞信绝对收益B() -- 13,687.34 22.04 0.16 0.12
31 000689 前海开源新经济() -- 8,721.93 148.57 1.70 1.16
32 000753 华宝量化对冲混合A() -- 33,379.38 436.20 1.31 1.05
33 000754 华宝量化对冲混合C() -- 33,379.38 436.20 1.31 1.05
34 000762 汇添富绝对收益混合() -- 384,422.58 798.51 0.21 0.08
35 000828 泰达宏利转型机遇() -- 8,049.15 245.95 3.06 2.88
36 000835 华润元大富时中国() -- 25,049.79 267.12 1.07 0.98
37 000841 富国新回报混合A() -- 39,077.00 463.25 1.19 1.00
38 000843 富国新回报混合C() -- 39,077.00 463.25 1.19 1.00
39 000849 汇丰晋信双核策略A() -- 93,747.06 1,704.15 1.82 1.72
40 000859 融通通瑞债券C() -- 150.00 4.68 3.12 0.32
41 000867 华宝品质生活股票() -- 18,822.47 122.49 0.65 0.60
42 000877 华泰柏瑞量化优选() -- 92,378.66 2,672.98 2.89 2.73
43 000887 上投摩根稳进回报() -- 795.76 10.65 1.34 0.40
44 000893 工银瑞信创新动力() -- 54,830.21 1,314.90 2.40 1.95
45 000916 前海开源股息率100强() -- 58,541.38 487.10 0.83 0.75
46 000925 汇添富外延增长() -- 241,423.37 4,831.06 2.00 1.88
47 000967 华泰柏瑞创新动力() -- 12,749.41 3.66 0.03 0.03
48 000976 长城新兴产业混合() -- 9,664.98 280.79 2.91 2.74
49 000978 景顺长城量化精选() -- 202,698.18 1,219.90 0.60 0.57
50 000992 广发对冲套利混合() -- 45,844.02 663.08 1.45 1.01
51 001009 上投摩根安全战略() -- 70,007.32 411.10 0.59 0.51
52 001036 嘉实企业变革股票() -- 114,833.35 8.21 0.01 0.01
53 001042 华夏领先股票() -- 155,263.35 759.41 0.49 0.44
54 001048 富国新兴产业股票() -- 155,205.73 0.34 0.00 0.00
55 001073 华泰柏瑞绝对收益() -- 17,126.24 424.22 2.48 2.16
56 001074 华泰柏瑞量化驱动() -- 33,819.84 797.13 2.36 2.23
57 001097 华泰柏瑞积极优选() -- 26,460.28 1,118.35 4.23 3.87
58 001104 华安新丝路股票() -- 139,925.95 2,268.43 1.62 1.51
59 001124 融通通泰保本C() -- 981.77 23.97 2.44 0.49
60 001149 汇丰晋信恒生A股C() -- 50,412.25 1,471.46 2.92 2.76
61 001150 融通互联网传媒混合() -- 138,705.80 2,925.10 2.11 1.87
62 001173 中欧瑾和混合A() -- 12,906.14 0.18 0.00 0.00
63 001174 中欧瑾和混合C() -- 12,906.14 0.18 0.00 0.00
64 001197 长盛转型升级主题() -- 160,546.07 3,767.23 2.35 1.98
65 001214 华泰中证500ETF联接A() -- 2,139.48 16.47 0.77 0.04
66 001222 鹏华外延成长混合() -- 127,155.96 748.87 0.59 0.55
67 001243 博时淘金大数据100I() -- 110,579.05 1,990.39 1.80 1.70
68 001244 华泰柏瑞量化智慧() -- 138,736.84 930.11 0.67 0.63
69 001261 中融新机遇混合() -- 8,829.08 551.90 6.25 5.73
70 001267 泰达宏利蓝筹价值() -- 12,498.83 133.18 1.07 1.00
71 001283 红塔红土盛金新动力A() -- 10,894.35 47.95 0.44 0.21
72 001284 红塔红土盛金新动力C() -- 10,894.35 47.95 0.44 0.21
73 001305 九泰天富改革新动力() -- 56,002.29 5,145.70 9.19 8.51
74 001313 上投摩根智慧互联() -- 164,996.26 598.99 0.36 0.33
75 001327 鹏华弘华混合A() -- 11,554.80 174.68 1.51 0.67
76 001328 鹏华弘华混合C() -- 11,554.80 174.68 1.51 0.67
77 001336 鹏华弘益混合A() -- 16,118.50 310.76 1.93 0.41
78 001337 鹏华弘益混合C() -- 16,118.50 310.76 1.93 0.41
79 001351 诺安中证500ETF联接() -- 9,857.82 40.42 0.41 0.38
80 001359 国联安添鑫混合A() -- 17,069.16 861.17 5.05 4.40
81 001362 景顺长城领先回报A() -- 7,656.29 243.82 3.18 0.67
82 001371 富国沪港深精选() -- 365,090.12 672.00 0.18 0.16
83 001396 建信互联网+股票() -- 90,447.68 3,356.76 3.71 3.31
84 001397 建信精工制造指数() -- 8,253.78 13.66 0.17 0.15
85 001398 华泰柏瑞健康生活() -- 53,629.32 6,360.96 11.86 11.21
86 001411 诺安创新混合A() -- 17,315.79 378.25 2.18 0.59
87 001416 嘉实事件驱动股票() -- 405,185.34 23,034.03 5.68 5.14
88 001419 泰达宏利新思路A() -- 9,190.85 34.61 0.38 0.15
89 001420 南方大数据300指数A() -- 43,608.20 1,556.75 3.57 3.30
90 001426 南方大数据300指数C() -- 43,608.20 1,556.75 3.57 3.30
91 001444 易方达瑞选混合E() -- 25,267.51 1,512.98 5.99 1.90
92 001445 华安国企改革混合() -- 30,616.88 2,288.30 7.47 6.76
93 001453 鹏华弘鑫混合A() -- 9,257.85 56.95 0.62 0.11
94 001454 鹏华弘鑫混合C() -- 9,257.85 56.95 0.62 0.11
95 001470 融通通鑫混合() -- 24,799.14 461.71 1.86 0.33
96 001496 工银瑞信聚焦30股票() -- 17,547.53 206.88 1.18 1.09
97 001518 万家瑞兴混合() -- 29,068.77 378.67 1.30 1.22
98 001524 华泰柏瑞中国军工() -- 23,859.32 529.48 2.22 0.91
99 001531 招商安益保本混合() -- 4,967.69 192.67 3.88 3.18
100 001538 上投摩根科技前沿() -- 27,737.25 680.78 2.45 2.19
101 001588 天弘中证800指数A() -- 13,534.61 172.71 1.28 1.20
102 001589 天弘中证800指数C() -- 13,534.61 172.71 1.28 1.20
103 001631 天弘食品饮料指数A() -- 71,567.00 58.65 0.08 0.08
104 001637 嘉实腾讯自选股大数据() -- 26,704.03 412.44 1.54 1.44
105 001654 国联安添鑫混合C() -- 17,069.16 861.17 5.05 4.40
106 001688 嘉实新起点混合A() -- 10,683.20 35.28 0.33 0.09
107 001706 诺安积极回报混合() -- 21,210.66 436.27 2.06 1.92
108 001736 圆信永丰优加生活股票() -- 61,570.15 882.60 1.43 1.29
109 001741 广发大数据策略混合A() -- 10,337.92 158.05 1.53 1.14
110 001744 诺安进取回报混合() -- 18,593.51 378.25 2.03 1.35
111 001756 嘉实策略优选混合() -- 9,634.05 403.20 4.19 0.90
112 001758 嘉实研究增强混合() -- 26,342.18 281.00 1.07 0.98
113 001771 南方量化混合() -- 8,911.69 59.95 0.67 0.44
114 001815 华泰柏瑞激励动力A() -- 4,337.93 17.76 0.41 0.37
115 001884 中欧沪深300E() -- 6,189.78 133.19 2.15 2.03
116 001885 中欧新蓝筹混合E() -- 657,151.91 23,203.67 3.53 2.65
117 001886 中欧行业成长混合E() -- 529,942.07 12,250.23 2.31 2.10
118 001890 中欧精选混合E() -- 97,167.11 3,490.66 3.59 3.37
119 001897 九泰久盛量化混合A() -- 28,044.35 1,658.09 5.91 5.50
120 001917 招商量化精选股票() -- 6,064.05 66.01 1.09 1.03
121 001938 中欧时代先锋股票A() -- 1,274,520.82 22,272.01 1.75 1.59
122 001939 光大保德信睿鑫混合A() -- 7,725.06 139.10 1.80 0.38
123 001951 金鹰改革红利混合() -- 4,117.48 300.11 7.29 6.71
124 001985 富国低碳新经济混合() -- 103,551.45 1.42 0.00 0.00
125 002010 中欧瑾通混合C() -- 10,726.93 89.53 0.83 0.11
126 002025 广发聚盛混合A() -- 8,153.48 71.57 0.88 0.18
127 002026 广发聚盛混合C() -- 8,153.48 71.57 0.88 0.18
128 002043 天治研究驱动C() -- 9,136.31 75.36 0.82 0.78
129 002049 融通新机遇混合() -- 24,194.57 446.61 1.85 0.34
130 002051 诺安创新混合C() -- 17,315.79 378.25 2.18 0.59
131 002075 光大保德信睿鑫混合C() -- 7,725.06 139.10 1.80 0.38
132 002119 广发安盈混合C() -- 9,341.82 148.52 1.59 1.29
133 002156 长盛盛世混合A() -- 9,170.41 44.40 0.48 0.12
134 002157 长盛盛世混合C() -- 9,170.41 44.40 0.48 0.12
135 002178 嘉实新起点混合C() -- 10,683.20 35.28 0.33 0.09
136 002224 中邮绝对收益策略混合() -- 16,831.02 194.45 1.16 0.89
137 002252 融通成长30混合() -- 14,740.78 670.76 4.55 4.16
138 002259 鹏华健康环保混合() -- 6,352.00 113.62 1.79 1.70
139 002291 诺安安鑫保本混合() -- 11,297.98 692.56 6.13 5.66
140 002303 金鹰智慧生活混合() -- 3,325.30 169.59 5.10 4.66
141 002315 创金合信沪深300指数CC() -- 34,390.21 670.23 1.95 1.80
142 002385 博时沪深300指数C() -- 614,006.84 11,302.06 1.84 1.73
143 002387 工银瑞信沪港深股票() -- 163,699.89 0.04 0.00 0.00
144 002436 上投摩根红利回报C() -- 999.68 26.64 2.66 0.79
145 002472 光大保德信先进混合() -- 9,622.77 120.75 1.25 1.06
146 002495 前海开源量化混合A() -- 5,485.25 20.53 0.37 0.35
147 002504 鹏华金鼎保本混合A() -- 48,027.89 925.81 1.93 1.73
148 002510 申万菱信中证500指数() -- 38,395.93 132.16 0.34 0.32
149 002547 民生加银养老服务混合() -- 3,395.25 525.88 15.49 13.53
150 002605 融通新消费混合() -- 6,557.34 137.58 2.10 1.92
151 002612 融通国企改革新机遇() -- 9,639.57 63.04 0.65 0.17
152 002621 中欧消费主题股票A() -- 32,057.27 2,570.93 8.02 7.43
153 002655 南方卓享绝对收益混合() -- 20,062.49 674.37 3.36 2.14
154 002656 南方创业板ETF联接A() -- 1,452.43 131.04 9.02 0.11
155 002670 万家瑞旭混合A() -- 24,785.58 755.38 3.05 2.87
156 002671 万家瑞旭混合C() -- 24,785.58 755.38 3.05 2.87
157 002681 金鹰元和保本混合A() -- 12,616.77 3.09 0.02 0.02
158 002682 金鹰元和保本混合C() -- 12,616.77 3.09 0.02 0.02
159 002730 华富华鑫混合A() -- 13,411.28 132.41 0.99 0.93
160 002731 华富华鑫混合C() -- 13,411.28 132.41 0.99 0.93
161 002770 安信新回报混合A() -- 11,170.92 976.48 8.74 5.95
162 002771 安信新回报混合C() -- 11,170.92 976.48 8.74 5.95
163 002772 光大保德信产业新动力() -- 17,799.18 255.70 1.44 1.32
164 002790 长盛同享保本混合C() -- 14,308.74 168.00 1.17 0.95
165 002804 华泰柏瑞量化对冲混合() -- 11,568.01 273.96 2.37 2.06
166 002833 华夏新锦绣混合A() -- 18,426.77 308.25 1.67 1.42
167 002837 华夏网购精选混合() -- 46,209.95 679.39 1.47 1.37
168 002871 华夏新锦源混合A() -- 1,968.84 7.73 0.39 0.37
169 002872 华夏新锦源混合C() -- 1,968.84 7.73 0.39 0.37
170 002955 融通新趋势混合() -- 20,262.77 638.15 3.15 2.95
171 002962 中欧双利债券C() -- 35,862.97 453.72 1.27 0.23
172 003069 光大保德信创业板量化() -- 45,175.63 2,867.11 6.35 5.89
173 003106 光大保德信永鑫混合C() -- 7,809.76 128.35 1.64 0.44
174 003142 鹏华弘达混合A() -- 9,229.61 196.65 2.13 0.31
175 003165 鹏华弘嘉混合A() -- 52,071.94 918.65 1.76 1.62
176 003184 财通ESG100指数C() -- 51,392.69 2.95 0.01 0.01
177 003186 鹏华兴安混合() -- 8,951.32 57.38 0.64 0.21
178 003194 上海国企ETF联接() -- 374.55 0.30 0.08 0.00
179 003293 易方达科瑞混合() -- 64,898.42 2,932.20 4.52 4.05
180 003301 华夏鼎融债券A() -- 3,163.80 132.38 4.18 0.60
181 003302 华夏鼎融债券C() -- 3,163.80 132.38 4.18 0.60
182 003312 大摩华鑫睿成中小盘() -- 5,263.23 58.13 1.10 1.04
183 003341 工银瑞信瑞盈18个月() -- 1,868.48 54.16 2.90 1.03
184 003343 鹏华弘惠混合A() -- 8,963.42 196.65 2.19 0.35
185 003344 鹏华弘惠混合C() -- 8,963.42 196.65 2.19 0.35
186 003352 招商稳荣定开混合C() -- 4,347.58 60.36 1.39 0.55
187 003359 大成互联网+指数C() -- 9,183.97 92.61 1.01 0.94
188 003366 浙商汇金转型成长指数() -- 3,486.81 72.07 2.07 1.95
189 003458 嘉实稳宏债券A() -- 1,986.98 110.88 5.58 0.94
190 003459 嘉实稳宏债券C() -- 1,986.98 110.88 5.58 0.94
191 003493 申万菱信安鑫优选A() -- 11,541.38 106.55 0.92 0.20
192 003495 鹏华弘尚混合A() -- 17,470.39 201.60 1.15 0.23
193 003496 鹏华弘尚混合C() -- 17,470.39 201.60 1.15 0.23
194 003513 中邮消费升级混合() -- 3,162.72 57.78 1.83 0.28
195 003578 中金中证500指数C() -- 10,256.08 24.58 0.24 0.22
196 003579 中金沪深300指数C() -- 13,370.77 321.89 2.41 2.27
197 003697 华夏睿磐泰盛混合() -- 1,048.42 47.45 4.53 0.59
198 003704 光大保德信事件驱动() -- 4,178.78 143.81 3.44 2.38
199 003717 中银量化精选混合() -- 14,535.44 409.03 2.81 2.21
200 003762 国开泰富开泰混合A() -- 1,728.86 34.63 2.00 0.22
201 003763 国开泰富开泰混合C() -- 1,728.86 34.63 2.00 0.22
202 003765 广发创业板交易联接A() -- 419.83 31.89 7.60 0.04
203 003766 广发创业板交易联接C() -- 419.83 31.89 7.60 0.04
204 003803 华安新丰利混合A() -- 22,752.96 249.31 1.10 1.00
205 003804 华安新丰利混合C() -- 22,752.96 249.31 1.10 1.00
206 003876 华宝沪深300增强() -- 33,499.34 433.13 1.29 1.20
207 003884 汇安丰泰混合A() -- 18,608.09 219.45 1.18 1.08
208 003885 汇安丰泰混合C() -- 18,608.09 219.45 1.18 1.08
209 003993 前海开源沪港深核心() -- 11,376.42 244.17 2.15 1.66
210 004009 中融鑫思路混合C() -- 8,953.36 55.29 0.62 0.21
211 004075 交银施罗德医药创新() -- 54,300.42 126.54 0.23 0.20
212 004129 国联安鑫汇混合A() -- 8,747.87 268.80 3.07 1.22
213 004130 国联安鑫汇混合C() -- 8,747.87 268.80 3.07 1.22
214 004142 招商盛合混合A() -- 39,645.47 327.95 0.83 0.71
215 004143 招商盛合混合C() -- 39,645.47 327.95 0.83 0.71
216 004158 信诚至诚混合B() -- 7,543.83 19.82 0.26 0.06
217 004190 招商沪深300指数A() -- 26,413.12 548.30 2.08 1.95
218 004191 招商沪深300指数C() -- 26,413.12 548.30 2.08 1.95
219 004192 招商中证500指数A() -- 5,911.61 62.62 1.06 0.98
220 004193 招商中证500指数C() -- 5,911.61 62.62 1.06 0.98
221 004194 招商中证1000指数A() -- 3,966.23 47.19 1.19 1.13
222 004195 招商中证1000指数C() -- 3,966.23 47.19 1.19 1.13
223 004231 中欧行业成长混合C() -- 529,942.07 12,250.23 2.31 2.10
224 004241 中欧时代先锋股票C() -- 1,274,520.82 22,272.01 1.75 1.59
225 004250 银河量化优选混合() -- 13,668.73 435.85 3.19 2.86
226 004258 国寿安保稳嘉混合A() -- 8,793.05 98.40 1.12 0.31
227 004284 华宝新优选混合() -- 3,215.13 131.93 4.10 1.25
228 004301 国寿安保稳信混合A() -- 8,292.58 140.63 1.70 0.43
229 004332 恒生前海沪港深混合() -- 3,358.41 53.27 1.59 1.42
230 004335 华宝新飞跃混合() -- 7,564.84 39.73 0.53 0.25
231 004342 南方沪深300联接C() -- 945.49 10.80 1.14 0.01
232 004343 南方创业板ETF联接C() -- 1,452.43 131.04 9.02 0.11
233 004345 南方深证联接C() -- 1,027.40 33.26 3.24 0.12
234 004359 创金合信量化核心A() -- 9,573.24 137.66 1.44 1.28
235 004360 创金合信量化核心C() -- 9,573.24 137.66 1.44 1.28
236 004361 上投安通回报混合A() -- 513.71 5.71 1.11 0.32
237 004362 上投安通回报混合C() -- 513.71 5.71 1.11 0.32
238 004407 上证消费80ETF联接C() -- 71.62 0.19 0.27 0.00
239 004408 招商深证100C() -- 9,671.80 446.60 4.62 4.37
240 004456 兴银消费新趋势混合() -- 69,262.36 6,802.43 9.82 7.79
241 004466 长盛盛杰一年混合() -- 1,463.36 88.79 6.07 1.68
242 004485 泰达宏利业绩股票C() -- 13,393.84 295.29 2.20 2.07
243 004488 嘉实富时中国A50联接A() -- 199.45 2.11 1.06 0.03
244 004546 建信量化优享定开混合() -- 2,533.68 65.82 2.60 1.12
245 004606 上投摩根优选多因子() -- 5,344.93 74.98 1.40 1.31
246 004641 万家量化睿选混合() -- 8,824.02 78.86 0.89 0.85
247 004707 景顺长城睿成混合A() -- 5,847.70 244.88 4.19 3.79
248 004719 景顺长城睿成混合C() -- 5,847.70 244.88 4.19 3.79
249 004740 中欧瑞丰混合C() -- 140,501.95 5,168.10 3.68 3.36
250 004742 易方达深100联接C() -- 1,514.19 54.38 3.59 0.03
251 004744 易方达创业板联接C() -- 2,109.39 176.66 8.37 0.03
252 004746 易方达50指数基金C() -- 1,862,149.23 266.37 0.01 0.01
253 004788 富荣福泰混合A() -- 13,871.55 347.42 2.50 2.22
254 004789 富荣福泰混合C() -- 13,871.55 347.42 2.50 2.22
255 004794 富荣福鑫混合A() -- 1,477.34 53.27 3.61 3.29
256 004795 富荣福鑫混合C() -- 1,477.34 53.27 3.61 3.29
257 004807 中银证券安弘债券A() -- 5,200.35 58.99 1.13 0.17
258 004808 中银证券安弘债券C() -- 5,200.35 58.99 1.13 0.17
259 004870 融通创业板指数C() -- 77,671.55 7,037.56 9.06 8.60
260 004874 融通巨潮100C() -- 108,373.67 1,908.23 1.76 1.66
261 004875 融通深成指C() -- 13,454.71 444.24 3.30 3.13
262 004902 富国丰利增强债券() -- 5,167.98 91.80 1.78 0.35
263 004925 长信低碳环保量化股票() -- 14,322.02 0.72 0.01 0.00
264 004951 申万菱信价值优利混合() -- 25,237.81 336.00 1.33 1.23
265 004952 兴全恒益债券A() -- 29,207.50 49.20 0.17 0.04
266 004953 兴全恒益债券C() -- 29,207.50 49.20 0.17 0.04
267 004958 圆信永丰优享生活混合() -- 23,156.99 96.30 0.42 0.38
268 004959 圆信永丰优悦生活混合() -- 85,362.09 1,029.70 1.21 0.96
269 005001 交银持续成长主题混合() -- 275,693.86 3,393.90 1.23 0.89
270 005021 渤海汇金量化汇盈混合() -- 604.51 1.44 0.24 0.19
271 005053 银河量化价值混合() -- 11,279.02 292.41 2.59 2.40
272 005055 华泰量化阿尔法混合() -- 142,399.21 3,759.42 2.64 2.48
273 005062 博时中证500指数增强() -- 43,653.87 882.55 2.02 1.91
274 005075 富国研究量化精选混合() -- 11,385.46 49.06 0.43 0.39
275 005078 富国宝利增强债券() -- 3,965.74 74.26 1.87 0.37
276 005089 嘉实新添辉定开混合C() -- 2,546.96 215.04 8.44 2.18
277 005104 富荣福康混合A() -- 9,999.15 41.73 0.42 0.39
278 005105 富荣福康混合C() -- 9,999.15 41.73 0.42 0.39
279 005106 银华农业产业股票() -- 34,847.16 7,314.80 20.99 18.12
280 005109 汇安多策略混合A() -- 40,190.11 346.09 0.86 0.78
281 005110 汇安多策略混合C() -- 40,190.11 346.09 0.86 0.78
282 005113 平安大华沪深300指数A() -- 10,076.15 259.16 2.57 2.44
283 005120 上投摩根量化混合() -- 13,577.87 185.21 1.36 1.29
284 005121 富国兴利增强债券() -- 331.22 4.56 1.38 0.21
285 005126 银河量化稳进混合() -- 4,940.48 109.20 2.21 2.08
286 005152 农银汇理沪深300c() -- 80,522.85 1,177.00 1.46 1.39
287 005164 富荣福锦混合A() -- 21,893.20 1,194.06 5.45 5.00
288 005165 富荣福锦混合C() -- 21,893.20 1,194.06 5.45 5.00
289 005229 嘉实富时中国A50联接C() -- 199.45 2.11 1.06 0.03
290 005258 景顺长城量化平衡混合() -- 52,191.29 1,592.57 3.05 2.65
291 005275 中欧创新成长混合A() -- 141,122.13 148.33 0.11 0.10
292 005276 中欧创新成长混合C() -- 141,122.13 148.33 0.11 0.10
293 005280 安信阿尔法定开混合() -- 8,565.08 111.38 1.30 1.08
294 005298 国开泰富睿富债券() -- 356.58 3.55 1.00 0.15
295 005325 景顺长城泰恒混合A() -- 16,382.05 495.50 3.02 2.76
296 005326 景顺长城泰恒混合C() -- 16,382.05 495.50 3.02 2.76
297 005331 益民优势安享混合() -- 3,177.87 209.87 6.60 4.84
298 005358 东方阿尔法精选混合A() -- 116,988.46 5,140.05 4.39 4.14
299 005359 东方阿尔法精选混合C() -- 116,988.46 5,140.05 4.39 4.14
300 005360 汇安资产轮动混合() -- 4,889.99 101.21 2.07 1.96
301 005373 中加紫金混合A() -- 4,343.16 97.19 2.24 2.11
302 005399 长信量化价值驱动混合() -- 17,316.90 648.33 3.74 3.47
303 005429 渤海汇金睿选混合A() -- 286.28 5.09 1.78 0.37
304 005430 渤海汇金睿选混合C() -- 286.28 5.09 1.78 0.37
305 005437 易方达易百智能混合A() -- 30,205.13 978.62 3.24 3.02
306 005438 易方达易百智能混合C() -- 30,205.13 978.62 3.24 3.02
307 005443 国金量化多策略混合() -- 17,514.46 65.85 0.38 0.33
308 005457 景顺长城量化小盘股票() -- 34,381.83 852.52 2.48 2.35
309 005489 中金衡优混合A() -- 9,212.67 38.26 0.42 0.29
310 005490 中金衡优混合C() -- 9,212.67 38.26 0.42 0.29
311 005502 华泰紫金智能量化() -- 7,581.22 46.74 0.62 0.58
312 005526 工银新生代消费混合() -- 69,392.69 837.72 1.21 1.10
313 005563 创金合信国证A() -- 1,014.61 13.27 1.31 1.24
314 005564 创金合信国证C() -- 1,014.61 13.27 1.31 1.24
315 005570 中融智选红利股票C() -- 13,039.48 234.78 1.80 1.68
316 005593 上投创新商业混合() -- 30,155.45 73.11 0.24 0.22
317 005598 广发中小盘精选混合() -- 25,542.39 106.55 0.42 0.35
318 005607 华宝中证500指数A() -- 4,140.22 21.09 0.51 0.48
319 005608 华宝中证500指数C() -- 4,140.22 21.09 0.51 0.48
320 005618 融通红利机会混合A() -- 25,184.83 309.09 1.23 1.14
321 005619 融通红利机会混合C() -- 25,184.83 309.09 1.23 1.14
322 005620 中欧品质消费股票A() -- 7,695.01 778.49 10.12 9.53
323 005621 中欧品质消费股票C() -- 7,695.01 778.49 10.12 9.53
324 005628 汇安趋势动力股票A() -- 676.96 14.18 2.09 1.97
325 005629 汇安趋势动力股票C() -- 676.96 14.18 2.09 1.97
326 005630 华安研究精选混合() -- 12,060.00 1.22 0.01 0.01
327 005635 博时量化多策略股票A() -- 13,103.32 333.42 2.54 2.39
328 005646 中海沪港深多策略混合() -- 8,038.52 116.06 1.44 1.34
329 005650 万家量化同顺混合A() -- 2,638.60 62.64 2.37 2.23
330 005651 万家量化同顺混合C() -- 2,638.60 62.64 2.37 2.23
331 005727 嘉实中创400ETF联接C() -- 97.29 0.97 0.99 0.01
332 005741 南方君信混合() -- 19,788.31 442.43 2.24 1.71
333 005742 南方成安优选混合() -- 11,616.09 137.62 1.18 1.06
334 005757 长江汇聚量化多因子() -- 2,930.48 14.85 0.51 0.47
335 005761 招商MSCI中国指数A() -- 179,133.49 2,447.14 1.37 1.29
336 005762 招商MSCI中国指数C() -- 179,133.49 2,447.14 1.37 1.29
337 005765 中欧明睿新常态混合C() -- 472,321.73 7,634.48 1.62 1.47
338 005850 财通量化价值优选混合() -- 22,531.66 249.95 1.11 1.04
339 005870 鹏华沪深300指数() -- 1,673.17 33.69 2.01 1.90
340 005873 建信创业板指数联接A() -- 74.31 6.64 8.94 0.20
341 005943 工银瑞信聚福混合A() -- 2,155.84 89.61 4.16 1.10
342 005947 德邦民裕进取混合A() -- 12,705.81 76.98 0.61 0.57
343 005948 德邦民裕进取混合C() -- 12,705.81 76.98 0.61 0.57
344 005961 博时量化价值股票C() -- 42,953.26 1,051.18 2.45 2.30
345 005967 鹏华创新驱动混合() -- 49,537.15 92.10 0.19 0.17
346 005983 上投摩根核心精选() -- 3,900.39 144.45 3.70 3.30
347 005994 国投中证500指数增强() -- 24,482.20 497.51 2.03 1.90
348 006020 广发沪深300指数A() -- 54,068.22 869.42 1.61 1.52
349 006021 广发沪深300指数C() -- 54,068.22 869.42 1.61 1.52
350 006022 富国大盘价值量化精选() -- 43,441.85 863.98 1.99 1.84
351 006061 红土创新增强收益债A() -- 6,451.49 168.00 2.60 0.44
352 006109 富荣价值精选混合A() -- 2,336.58 307.02 13.14 11.44
353 006110 富荣价值精选混合C() -- 2,336.58 307.02 13.14 11.44
354 006121 华安双核驱动混合() -- 30,093.56 456.38 1.52 1.40
355 006128 银河和美生活主题混合() -- 11,859.42 266.78 2.25 2.09
356 006143 恒生前海中证质量A() -- 3,667.81 62.04 1.69 1.60
357 006144 恒生前海中证质量C() -- 3,667.81 62.04 1.69 1.60
358 006160 博道启航混合A() -- 41,134.27 1,161.16 2.82 2.56
359 006161 博道启航混合C() -- 41,134.27 1,161.16 2.82 2.56
360 006165 建信中证1000指数A() -- 3,892.08 52.39 1.35 1.27
361 006166 建信中证1000指数C() -- 3,892.08 52.39 1.35 1.27
362 006194 鑫元核心资产股票C() -- 11,462.53 196.77 1.72 1.45
363 006201 景顺长城量化先锋混合() -- 9,612.73 371.17 3.86 3.59
364 006226 人保量化基本面混合C() -- 4,972.83 60.82 1.22 1.00
365 006230 鹏华研究驱动混合() -- 4,579.30 80.61 1.76 1.38
366 006252 永赢消费主题混合A() -- 33,414.28 847.94 2.54 2.30
367 006253 永赢消费主题混合C() -- 33,414.28 847.94 2.54 2.30
368 006255 中邮中证价值回报A() -- 5,988.69 175.62 2.93 2.77
369 006256 中邮中证价值回报C() -- 5,988.69 175.62 2.93 2.77
370 006290 南方养老目标混合A() -- 9,168.32 50.66 0.55 0.09
371 006291 南方养老目标混合C() -- 9,168.32 50.66 0.55 0.09
372 006323 合煦智远嘉选混合A() -- 5,672.74 100.33 1.77 1.33
373 006324 合煦智远嘉选混合C() -- 5,672.74 100.33 1.77 1.33
374 006364 招商丰韵混合A() -- 19,029.24 1,466.81 7.71 6.53
375 006365 招商丰韵混合C() -- 19,029.24 1,466.81 7.71 6.53
376 006486 广发中证1000指数A() -- 4,029.01 36.25 0.90 0.85
377 006487 广发中证1000指数C() -- 4,029.01 36.25 0.90 0.85
378 006511 博道卓远混合A() -- 27,087.20 455.40 1.68 1.51
379 006512 博道卓远混合C() -- 27,087.20 455.40 1.68 1.51
380 006551 中庚价值领航混合() -- 291,916.97 2,098.97 0.72 0.63
381 006556 海富通研究精选混合C() -- 91.97 6.22 6.76 6.31
382 006557 海富通研究精选混合A() -- 91.97 6.22 6.76 6.31
383 006593 博道中证500指数A() -- 31,114.73 34.25 0.11 0.10
384 006594 博道中证500指数C() -- 31,114.73 34.25 0.11 0.10
385 006643 华泰柏瑞核心优势混合() -- 535.85 19.53 3.65 3.30
386 006648 汇安多因子混合A() -- 38,408.60 498.26 1.30 1.17
387 006649 汇安多因子混合C() -- 38,408.60 498.26 1.30 1.17
388 006676 宝盈品牌消费股票C() -- 6,073.82 710.32 11.69 10.24
389 006785 东方量化多策略混合() -- 3,877.98 125.70 3.24 3.01
390 006890 上投摩根领先优选混合() -- 20,038.25 246.10 1.23 1.14
391 006943 华泰柏瑞量化混合C() -- 19,587.70 623.98 3.19 3.01
392 007126 博道远航混合A() -- 12,750.16 358.58 2.81 2.55
393 007127 博道远航混合C() -- 12,750.16 358.58 2.81 2.55
394 007134 嘉实长青竞争() -- 20,815.21 616.41 2.96 2.68
395 007217 浙商智能行业优选混合C() -- 63,721.96 1,524.71 2.39 2.25
396 007287 合煦智远消费主题A() -- 1,638.16 29.42 1.80 1.46
397 007288 合煦智远消费主题C() -- 1,638.16 29.42 1.80 1.46
398 007421 中金衡盈混合A() -- 5,641.10 20.18 0.36 0.11
399 007422 中金衡盈混合C() -- 5,641.10 20.18 0.36 0.11
400 007494 朱雀产业臻选混合C() -- 70,121.43 7,294.77 10.40 8.44
401 007497 中庚价值灵动灵活混合() -- 85,329.59 506.56 0.59 0.50
402 040001 华安创新() -- 157,565.95 2,088.34 1.33 1.04
403 040002 华安中国A股() -- 252,684.57 3,775.05 1.49 1.41
404 040008 华安策略优选() -- 726,966.50 8,766.61 1.21 1.04
405 050004 博时精选() -- 309,702.48 1,765.20 0.57 0.53
406 050009 博时新兴成长() -- 323,348.86 4,413.44 1.36 1.25
407 050012 博时策略() -- 31,924.37 134.89 0.42 0.33
408 050021 深证200ETF联接() -- 61.73 4.03 6.53 0.04
409 050022 博时回报灵活() -- 79,865.33 2,317.85 2.90 1.98
410 070013 嘉实研究精选混合() -- 256,549.77 3,818.34 1.49 1.39
411 070030 嘉实中创400ETF联接A() -- 97.29 0.97 0.99 0.01
412 090019 大成景恒混合() -- 7,071.23 246.37 3.48 3.29
413 100032 富国中证红利指数() -- 364,704.92 978.31 0.27 0.25
414 100038 富国量化沪深300() -- 1,119,350.30 9,919.46 0.89 0.83
415 110001 易方达平稳增长() -- 146,905.18 250.39 0.17 0.11
416 110003 易方达50指数基金A() -- 1,862,149.23 266.37 0.01 0.01
417 110009 易方达价值精选混合() -- 257,325.24 18,058.52 7.02 6.63
418 110012 易方达科汇() -- 28,294.91 436.45 1.54 1.14
419 110013 易方达科翔混合() -- 296,790.40 308.78 0.10 0.09
420 110019 易方达深证100联接A() -- 1,514.19 54.38 3.59 0.03
421 110022 易方达消费行业() -- 1,755,552.84 17,689.79 1.01 0.86
422 110026 易方达创业板联接A() -- 2,109.39 176.66 8.37 0.03
423 159903 深成ETF() -- 40,146.01 1,268.94 3.16 3.16
424 159907 广发中小板300() -- 21,656.75 602.18 2.78 2.76
425 159908 博时深证基本面200() -- 10,008.50 905.81 9.05 8.99
426 159911 鹏华深证民营() -- 5,441.48 399.07 7.33 7.28
427 159913 交银价值() -- 7,478.36 28.41 0.38 0.38
428 159916 建信基本面60() -- 100,142.37 2,198.05 2.19 2.18
429 159923 大成中证100ETF() -- 3,292.36 43.01 1.31 1.29
430 159925 南方沪深300交易() -- 172,661.76 2,518.66 1.46 1.45
431 159932 大成中证500深市() -- 3,212.03 19.42 0.60 0.60
432 159935 景顺中证500ETF() -- 30,745.43 207.13 0.67 0.66
433 159943 大成深证成份ETF() -- 24,785.40 771.94 3.11 3.07
434 159944 广发原材料ETF() -- 2,229.31 11.85 0.53 0.52
435 159948 南方创业板ETF() -- 120,960.70 10,940.99 9.05 9.00
436 159952 广发创业板ETF() -- 133,107.88 12,533.41 9.42 9.32
437 159953 广发中证全指工业指数() -- 2,030.20 0.90 0.04 0.04
438 159956 建信创业板交易指数() -- 6,090.27 550.71 9.04 8.94
439 160127 南方新兴消费() -- 62,707.31 3,328.74 5.31 4.95
440 160133 南方天元新产业() -- 183,042.84 9,182.24 5.02 4.15
441 160223 国泰创业板指数() -- 12,632.53 1,204.94 9.54 8.98
442 160417 华安沪深300() -- 30,622.72 447.87 1.46 1.38
443 160603 鹏华普天收益混合() -- 33,467.21 702.91 2.10 1.63
444 160611 鹏华优质治理混合() -- 106,555.33 2,359.39 2.21 2.07
445 160615 鹏华沪深300() -- 45,614.65 664.89 1.46 1.38
446 160637 鹏华创业板指数分级() -- 30,046.74 2,743.35 9.13 8.68
447 160805 长盛同智() -- 41,193.28 1,072.36 2.60 1.97
448 160807 长盛沪深300() -- 20,335.72 305.67 1.50 1.39
449 160812 长盛同益成长回报() -- 17,820.11 403.20 2.26 1.83
450 160919 大成产业升级股票() -- 20,277.85 1,227.84 6.06 5.49
451 161022 富国创业板指数() -- 401,077.55 36,468.57 9.09 8.62
452 161038 富国新兴成长混合() -- 45,892.98 649.37 1.41 1.32
453 161207 瑞和300() -- 25,329.62 363.01 1.43 1.34
454 161223 国投创业指数分级() -- 2,166.84 75.98 3.51 3.30
455 161601 融通新蓝筹() -- 130,295.25 3,045.50 2.34 1.46
456 161607 融通巨潮100A() -- 108,373.67 1,908.23 1.76 1.66
457 161610 融通领先成长() -- 338,723.02 5,935.72 1.75 1.63
458 161612 融通深成指A() -- 13,454.71 444.24 3.30 3.13
459 161613 融通创业板指数A() -- 77,671.55 7,037.56 9.06 8.60
460 161715 招商大宗商品指数() -- 4,304.36 187.07 4.35 4.12
461 161810 银华内需精选混合() -- 258,124.92 67,420.04 26.12 24.39
462 161811 银华沪深300分级() -- 19,215.71 453.36 2.36 2.20
463 162107 金鹰量化精选股票() -- 953.19 16.97 1.78 1.68
464 162413 华宝中证1000指数分级() -- 4,416.90 49.93 1.13 1.06
465 162605 景顺长城鼎益混合() -- 771,756.28 131,492.37 17.04 16.13
466 162607 景顺长城资源垄断混合() -- 192,318.30 1,337.55 0.70 0.60
467 162714 广发深证100指数() -- 2,986.25 137.05 4.59 4.35
468 163109 申万菱信深成指分级() -- 276,333.68 8,734.05 3.16 2.95
469 163111 申万菱信中小板() -- 15,491.76 532.37 3.44 3.20
470 163805 中银动态策略混合() -- 54,470.98 1.46 0.00 0.00
471 163808 中银中证100指数() -- 47,121.39 613.87 1.30 1.20
472 164403 前海开源大农业指数() -- 6,703.93 1,983.29 29.58 27.54
473 164508 国富中证100指数() -- 14,372.33 185.81 1.29 1.21
474 165310 建信双利策略() -- 10,859.72 381.84 3.52 3.31
475 165511 信诚500() -- 22,486.16 86.18 0.38 0.35
476 165707 诺德深证300() -- 493.22 14.76 2.99 2.83
477 166006 中欧行业成长混合A() -- 529,942.07 12,250.23 2.31 2.10
478 166023 中欧瑞丰混合A() -- 140,501.95 5,168.10 3.68 3.36
479 166802 浙商沪深300指数() -- 26,693.46 380.35 1.42 1.33
480 167601 国金沪深300() -- 1,462.69 16.47 1.13 1.08
481 168102 九泰锐富事件驱动混合() -- 71,039.53 1,323.86 1.86 1.75
482 168103 九泰锐益定增混合() -- 221,534.77 2,529.31 1.14 1.02
483 168104 九泰锐丰定增两年混合() -- 9,884.30 384.57 3.89 3.55
484 180020 银华成长先锋() -- 13,313.18 2,476.12 18.60 13.51
485 202015 南方沪深300联接A() -- 945.49 10.80 1.14 0.01
486 202017 南方深证联接A() -- 1,027.40 33.26 3.24 0.12
487 202025 上证380ETF联接() -- 286.15 0.48 0.17 0.00
488 202101 南方宝元() -- 122,942.02 622.36 0.51 0.11
489 202211 南方中证100指数A() -- 27,085.37 347.76 1.28 1.18
490 210005 金鹰主题优势混合() -- 58,035.43 3,811.40 6.57 6.08
491 213010 宝盈中证100() -- 23,434.71 302.74 1.29 1.22
492 217002 招商安泰平衡() -- 8,606.52 0.89 0.01 0.00
493 217005 招商先锋() -- 124,949.93 12,668.02 10.14 7.00
494 217016 招商深证100A() -- 9,671.80 446.60 4.62 4.37
495 217017 上证消费80ETF联接A() -- 71.62 0.19 0.27 0.00
496 233010 大摩华鑫深证300() -- 4,254.10 147.43 3.47 3.27
497 240002 华宝宝康灵活配置() -- 26,228.94 52.92 0.20 0.15
498 240014 华宝中证100指数() -- 71,384.59 919.30 1.29 1.22
499 260111 景顺长城公司治理混合() -- 9,930.77 471.31 4.75 4.35
500 260117 景顺长城支柱产业混合() -- 11,198.78 378.98 3.38 3.08
501 270041 广发消费品精选混合() -- 53,899.89 1,008.00 1.87 1.69
502 320003 诺安先锋混合() -- 271,182.25 1.15 0.00 0.00
503 320010 诺安中证100() -- 30,796.94 391.44 1.27 1.20
504 320014 诺安新兴产业联接() -- 24,660.93 317.50 1.29 1.19
505 360012 光大中小盘() -- 17,869.05 1,152.41 6.45 5.51
506 370024 上投摩根优选股票() -- 88,941.28 2,643.84 2.97 2.77
507 377010 上投摩根阿尔法() -- 141,756.16 1,642.62 1.16 1.04
508 377020 上投摩根内需动力() -- 237,682.90 5,371.27 2.26 2.02
509 377240 上投摩根新兴动力A() -- 280,616.46 16,362.36 5.83 5.35
510 398021 中海能源() -- 109,907.00 2,799.65 2.55 2.24
511 398061 中海消费主题精选混合() -- 37,507.33 1,428.63 3.81 3.48
512 410008 华富中证100() -- 22,980.05 292.32 1.27 1.21
513 410010 华富中小板指数() -- 2,333.43 81.44 3.49 3.15
514 460009 华泰柏瑞量化先行混合() -- 176,395.95 1,673.74 0.95 0.89
515 460300 华泰柏瑞沪深300联接() -- 8,050.16 19.53 0.24 0.01
516 470007 汇添富上证综指() -- 104,149.46 185.46 0.18 0.17
517 481009 工银瑞信沪深300() -- 357,220.91 5,226.49 1.46 1.38
518 481017 工银量化策略混合() -- 41,592.52 94.73 0.23 0.20
519 501038 银华明择多策略混合() -- 78,112.42 4,840.24 6.20 5.14
520 501043 汇添富沪深300指数A() -- 21,019.45 314.21 1.49 1.36
521 501045 汇添富沪深300指数C() -- 21,019.45 314.21 1.49 1.36
522 501061 中金中证优选300C() -- 15,427.12 278.37 1.80 1.73
523 501072 国金标普中国A股指数() -- 675.99 3.70 0.55 0.51
524 502000 西部利得500等权重() -- 36,920.81 117.81 0.32 0.30
525 502001 西部利得500等权重A() -- 36,920.81 117.81 0.32 0.30
526 502002 西部利得500等权重B() -- 36,920.81 117.81 0.32 0.30
527 510130 中盘ETF() -- 24,071.89 52.79 0.22 0.22
528 510150 上证消费80ETF() -- 16,347.57 58.83 0.36 0.36
529 510170 上证大宗商品ETF() -- 11,884.27 111.52 0.94 0.93
530 510180 华安180() -- 1,992,657.34 1,510.19 0.08 0.08
531 510210 富国上证综指ETF() -- 19,302.15 106.90 0.55 0.54
532 510220 华泰柏瑞上证中小盘() -- 8,044.08 29.48 0.37 0.36
533 510300 华泰柏瑞沪深300ETF() -- 3,997,731.87 58,278.72 1.46 1.45
534 510330 华夏沪深300ETF() -- 3,100,007.81 45,348.77 1.46 1.46
535 510580 易方达中证500ETF() -- 82,416.23 551.51 0.67 0.61
536 510630 华夏上证消费() -- 22,460.83 272.23 1.21 1.21
537 510810 中证上海国企ETF() -- 1,200,667.97 859.46 0.07 0.07
538 512090 易方达MSCI中国指数() -- 50,830.99 698.21 1.37 1.35
539 512100 南方中证1000ETF() -- 19,440.12 223.66 1.15 1.12
540 512160 南方MSCI中国A股国际() -- 70,223.50 964.55 1.37 1.37
541 512180 建信MSCI中国A股() -- 42,662.25 582.39 1.37 1.35
542 512280 景顺长城MSCI中国指数() -- 35,475.61 485.90 1.37 1.34
543 512500 华夏中证500ETF() -- 541,512.27 3,653.39 0.67 0.65
544 512510 华泰柏瑞中证500ETF() -- 67,995.19 457.19 0.67 0.64
545 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股() -- 32,496.04 444.55 1.37 1.31
546 512550 嘉实富时中国A50() -- 14,497.36 157.69 1.09 1.08
547 512590 浦银中证高股息指数() -- 1,706.34 31.78 1.86 1.82
548 512600 嘉实中证主要消费() -- 1,766.92 269.79 15.27 15.25
549 519013 海富通风格优势() -- 39,520.98 1,380.28 3.49 3.26
550 519033 海富通国策导向() -- 21,641.32 1,327.23 6.13 5.78
551 519062 海富通阿尔法对冲() -- 228,179.22 4,395.65 1.93 1.33
552 519100 长盛中证100指数() -- 36,828.12 492.91 1.34 1.25
553 519113 浦银安盛精致生活() -- 28,264.39 96.30 0.34 0.31
554 519120 浦银新兴产业() -- 32,929.52 115.56 0.35 0.32
555 519130 海富通新内需混合A() -- 9,304.05 40.45 0.43 0.15
556 519150 新华优选消费股票() -- 7,960.29 178.75 2.25 2.06
557 519180 万家180() -- 133,050.57 100.91 0.08 0.07
558 519181 万家和谐增长() -- 81,576.29 3,285.33 4.03 3.70
559 519185 万家精选() -- 165,074.80 11,891.16 7.20 6.77
560 519191 万家新利灵活() -- 59,796.69 4,386.04 7.33 6.76
561 519195 万家品质生活股票() -- 126,217.41 5,159.43 4.09 3.76
562 519198 万家颐和保本混合() -- 471.05 12.43 2.64 1.05
563 519212 万家宏观择时多策略() -- 19,172.32 547.37 2.85 2.63
564 519221 海富通欣益混合C() -- 8,799.68 18.12 0.21 0.06
565 519223 海富通欣荣混合C() -- 30,164.00 384.44 1.27 1.16
566 519228 海富通欣享混合C() -- 9,101.80 12.01 0.13 0.04
567 519623 银河君耀混合A() -- 8,347.53 63.72 0.76 0.15
568 519624 银河君耀混合C() -- 8,347.53 63.72 0.76 0.15
569 519656 银河灵活配置A() -- 10,306.76 194.80 1.89 1.49
570 519657 银河灵活配置C() -- 10,306.76 194.80 1.89 1.49
571 519690 交银稳健() -- 297,564.49 2,175.30 0.73 0.63
572 519772 交银施罗德新生活力() -- 589,903.69 4,813.12 0.82 0.65
573 530003 建信优选成长混合A() -- 172,040.88 10,140.61 5.89 5.31
574 530018 建信深证100指数() -- 8,882.74 427.15 4.81 4.52
575 560002 益民红利成长() -- 30,399.54 0.10 0.00 0.00
576 560003 益民创新优势() -- 55,495.67 0.79 0.00 0.00
577 560006 益民核心增长混合() -- 438.28 0.89 0.20 0.15
578 580005 东吴进取策略() -- 14,020.48 1,180.49 8.42 5.74
579 590001 中邮核心优选混合() -- 223,467.43 963.00 0.43 0.41
580 590003 中邮核心优势() -- 16,548.19 697.50 4.21 1.82
581 610001 信达澳银领先增长() -- 107,759.59 71.96 0.07 0.06
582 630010 华商价值精选() -- 78,824.00 1,331.85 1.69 1.52
583 630016 华商价值共享() -- 24,155.11 1,625.74 6.73 6.22
584 660001 农银汇理行业成长() -- 162,570.47 1,881.46 1.16 0.94
585 660006 农银汇理大盘蓝筹() -- 19,905.86 277.18 1.39 1.20
586 660008 农银汇理沪深300A() -- 80,522.85 1,177.00 1.46 1.39
587 660015 农银汇理行业轮动() -- 20,535.47 243.28 1.18 0.98
588 673090 西部利得个股精选() -- 10,626.38 114.43 1.08 0.90
589 673100 西部利得久安回报混合() -- 13,205.00 203.87 1.54 1.45
590 688888 浙商聚潮产业成长混合() -- 27,633.15 1.38 0.00 0.00
591 690001 民生加银品牌蓝筹() -- 53,256.55 6,963.67 13.08 10.43
592 690005 民生加银内需增长() -- 42,470.11 0.24 0.00 0.00
593 960007 上投摩根新兴动力H() -- 280,616.46 16,362.36 5.83 5.35
594 960022 博时沪深300指数R() -- 614,006.84 11,302.06 1.84 1.73

单位:元
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